Nr 1129/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008 r.
BP.I-3012-2-20/08
Zarządzenie Nr 1129/2008
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 27 maja 2008 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2008 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym / jedn .tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm /, art.3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203 z 2003 roku poz. 1966/ oraz § 9 Uchwały Nr 237/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2008 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.266.691,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.142.400,- /B.P.I./
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1.142.400,-
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) w kwocie 1.142.400,-
Zadania zlecone gminie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 10.387,- /B.P.I/
Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 10.385,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 10.387,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 504,- /B.P.I./
Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 504,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 504,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 71.100,- /B.P.I./
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 71.100,-
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 71.100,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 42.300,- /B.P.I./
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 42.300,-
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 42.300,-
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.266.691,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1.142.400,- /MOPS/
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1.142.400,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 1.142.400,-
Zadania zlecone gminie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 10.387,- /U.M.BP/
Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 10.387,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 10.183,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 204,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 504,- /U.M.Z.S./
Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 504,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,-
§ 4740 -zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 250,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 71.100,- /MOPS/
Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 71.100,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7.510,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 540,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.750,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.080,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 1.600,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.300,-
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 360,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 960,-
§ 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 1.000,-
Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 42.300,- /MOPS/
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 42.300,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 42.300,-
§ 2
Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 90.000,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 90.000,- /B.P.I./
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 90.000,-
§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 90.000,-
Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 90.000,-
Zadania własne gminy
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 90.000,- /MOPS/
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 90.000,-
§ 3110 - świadczenia społeczne w kwocie 90.000,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 7.500,- /U.M.BIT/
Z
Rozdziału 75095 - Pozostała działalność w kwocie 7.500,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 7.500,-
Do
Rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7.500,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 7.500,-
Zadania własne powiatu
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 20.000,- /EDU/
Z
Rozdziału 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 20.000,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 10.000,-
Do
Rozdziału 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 20.000,-
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,-
§ 4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej :
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80.000,- /U.M.ZN/
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 80.000,-
Z
§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 80.000,-
Do
§ 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 14.203,- /EDU/
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 4.550,-
Z
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200,-
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 750,-
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.300,-
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 300,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,-
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 2.200,-
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 800,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 250,-
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,-
Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 1.000,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-
Do
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 600,-
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,-
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4.785,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 4.785,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,-
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4.000,-
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 1.490,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,-
§ 4260 - zakup energii w kwocie 490,-
Do
§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,-
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1.000,-
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 2.378,-
Z
§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.310,-
§ 4427 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.068,-
Do
§ 4307 - zakup usług pozostałych w kwocie 817,-
§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 590,-
§ 4417 - podróże służbowe krajowe w kwocie 449,-
§ 4437 - różne opłaty i składki w kwocie 112,-
§ 4747 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 144,-
§ 4757 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 266,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11.000,-
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 11.000,-
Z
§ 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 11.000,- /EDU/
Do
§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11.000,- /U.M.EST w kwocie 1.000,- ; EDU w kwocie 10.000,-/
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 791,- /U.M. I. /
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 791,-
Z
§ 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 791,-
Do
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 791,-
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2.325,- /MOPS/
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 2.325,-
Z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.325,-
Do
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.100,-
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,-
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3.353,- /EDU/
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 2.000,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,-
Do
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2.000,-
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 1.300,-
Z
§ 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.300,-
Do
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,-
§ 4410 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,-
§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,-
Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 53,-
Z
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53,-
Do
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53,-
§ 5
Dokonuje się przesunięcia wydatków między dysponentami:
Zadania własne gminy
Z UM/BP
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 728 754,-
rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 405 000,-
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 405 000,-
Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 323 754,-
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 323 754,-
Do BP.I.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w kwocie 728 754,-
rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 405 000,-
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 405 000,-
Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 323 754,-
§ 2910 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 323 754,-
Z EDU
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 50.000,-
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 50.000,-
§ 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 50.000,-
Do U.M.EST
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 50.000,-
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 50.000,-
§ 3240 - stypendia dla uczniów w kwocie 50.000,-
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE:
Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 1.142.400,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.-301/3011/852/33/08 z dnia 15.05.2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 w kwocie 10.387,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I. 301/3011/010/42/2008 z dnia 08.05.2008 informującego o zwiększeniu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 504,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/851/31/08 z dnia 14.05.2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 71.100,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.-301/3011/852/36/08 z dnia 15.05.2008r. informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 42.300,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.-301/3011/852/35/08 z dnia 15.05.2008 roku informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2008 rok z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, dzieciom cudzoziemców.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 90.000,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.-301/3011/852/34/08 z dnia 15.05.2008 roku informującego o zmniejszeniu dotacji na 2008 rok w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków.
Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 7.500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi dostępu do sieci Internet.
Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 20.000,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w ramach akcji lato 2008 w Młodzieżowym Domu Kultury.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 80.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę przez Gminę Miasta Radomia odszkodowania za nieruchomość przy ul. Żeromskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Solter” oraz osób fizycznych zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. akt I C 1329/06.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 14.203,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
- wykonanie remontów bieżących, zapłatę za umowy zlecenia, abonament telefoniczny, szkolenia i podróże służbowe w szkołach podstawowych,
- szkolenie pracowników oraz usunięcie awarii w przedszkolach,
- szkolenie pracowników, koszty podróży służbowych i zakupy środków czystości w ośrodkach dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
- zakup programu komputerowego i oprogramowania oraz na zakup środków bhp dla pracowników świetlic szkolnych,
- realizację programu Sokrates - Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w PG Nr 2 i PSP Nr 13.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 11.000,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- wypłatę przez Wydział Księgowości zasiłków szkolnych dla uczniów szkół niepublicznych, uczniów szkół zamiejscowych, słuchaczy kolegiów.
- wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów szkół publicznych.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 791,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na publikację w prasie lokalnej ogłoszenia - Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości cen za odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej powierzchni do urządzeń kanalizacji deszczowej będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1.700,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na udział własny w realizacji programu „30 MAJA - świętujemy RAZEM”. Pozostałe środki na ten cel pozyskano z Fundacji Ernst & Young - umowa darowizny Nr 10/DRZ/2008 z dnia 19 maja 2008r.
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 3.353,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na :
- zakup programu komputerowego w Młodzieżowym Domu Kultury,
- zawarcie umowy zlecenie, delegacje krajowe i koszty opłat za wydanie zapytania o niekaralności w Bursie Szkolnej Nr 1,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.
1