Uchwała nr 138/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.
Druk nr 109a
BP.I-3012-1-9/2007
Uchwała nr 138/2007
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 2.07.2007 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm./, art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 4 ust. 1 pkt 1, 9, 11 oraz 12, art. 5 ust.1 pkt 7 oraz 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. /Dz. U. Nr 203 z 2003r. poz. 1966 z późn. zm./, Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 871.426,-
Zadania własne gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 15.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15.000,-
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 763.083,- /BP/
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 401.802,-
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 401.802,-
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 361.281,-
§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 361.281,-
W dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 920,- /Wydz.Edukacji - EDU/
Rozdziale 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 500,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,-
rozdziale 80110 - gimnazja w kwocie 420,-
§ 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 420,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 62.580,- /MOPS/
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 8.000,-
§ 0830 - Wpływy z usług w kwocie 8.000,-
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 8.000,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000,-
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 80,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 39.500,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 39.500,-
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 81,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 81,-
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej w kwocie 6.919,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 117,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 15,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.787,-
Zadania własne powiatu
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 369,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 369,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 369,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 26.263,-
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze w kwocie 3.500,- /MOPS/
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.500,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 20.000,- /MOPS/
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 20.000,-
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 2.763,-
§ 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2.700,- /MOPS/
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 63,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.011,-
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 2.005,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.005,-
Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6,- /MOPS/
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 6,-
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 200,- /Wydz.Edukacji - EDU/
rozdział 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1 200,-
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18.530.933,-
Zadania własne gminy
Dział 600 - Transport i łączność kwocie 18.435.000,- /Biuro Nadzoru Właścicielskiego/
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 6.435.000,-
§ 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 6.435.000,-
Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 12.000.000,-
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 12.000.000,-
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 410,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 410,-
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 410,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 70.618,-
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 20.000,- /BPI/
§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 20.000,-
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 16.580,- /BPI/
§ 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 16.580,-
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 34.038,- /MOPS/
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34.038,-
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 22.900,- /DPS im. Św. Kazimierza/
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 22.900,-
§ 4430 -Różne opłaty i składki w kwocie 4.686,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18.214,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.005,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 2.005,-
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.005,-
§ 2
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
Z
Działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 700,- /Wydz.Edukacji - EDU/
Rozdziału 85401 - świetlice szkolne w kwocie 1 700,-
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,-
do
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 1 700,- /Wydz.Edukacji - EDU/
rozdziału 80110 - gimnazja w kwocie 1 700,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 700,-
Z zadań własnych powiatu
Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2.005,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdziału 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 2.005,-
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.005,-
do zadań własnych gminy
Działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 2.005,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2.005,-
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2.005,-
§ 3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne powiatu
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 070,- /Wydz.Edukacji - EDU/
z
rozdziału 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 3 070,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 070,-
do
rozdziału 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3 070,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 070,-
§ 4
Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
W dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 7 100, /Wydz.Edukacji - EDU/
Rozdziale 80104 - przedszkola w kwocie 7 100,-
Z
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 100,-
do
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 100,-
zadania własne powiatu
w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 510,- /Wydz.Edukacji-EDU/
rozdziale 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 13 510,-
z
§ 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 510,-
do
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 550,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 360,-
§ 5
Dokonuje się likwidacji rezerwy celowej:
Zadania własne gminy
Z
Działu 758 - różne rozliczenia w kwocie 53 690,- /Wydz.Budżetu - BP/
Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 53 690,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 53 690,-
do
zadań własnych gminy
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 16 290,- / Wydział Edukacji - EDU/
rozdziału 80101 - szkoły podstawowe w kwocie 10 260,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 550,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 210,-
rozdziału 80104 - przedszkola w kwocie 6 030,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 910,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 120,-
zadań własnych powiatu
działu 801 - oświata i wychowanie w kwocie 33 780,- / Wydział Edukacji - EDU/
rozdziału 80102 - szkoły podstawowe specjalne w kwocie 3 620,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,-
rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące w kwocie 7 840,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 180,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 160,-
rozdziału 80130 - szkoły zawodowe w kwocie 18 700,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 500,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 820,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 380,-
rozdziału 80132 - szkoły artystyczne w kwocie 3 620,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,-
działu 854 - edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 620,- /Wydz.Edukacji- EDU/
rozdziału - 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 3 620,-
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,-
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,-
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,-
§ 6
Dokonuje się likwidacji rezerwy ogólnej
Z
Zadań własnych gminy
Działu 758 - różne rozliczenia w kwocie 70.000,- /Wydz.Budżetu - BP/
Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70.000,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 70.000,-
Do
Zadań własnych powiatu
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 70.000,- / Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne w kwocie 70.000,-
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. w kwocie 70.000,-
Zadanie pn.: „Rozbudowa Zakładu Opieki Długoterminowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”.
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
§ 7
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczych w 2007 roku do Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 65/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 8
W wyniku zmian określonych w § 1 zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2007 o kwotę 17.659.507,-
§ 9
W wyniku określonych zmian kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi 67 050 912,-
§ 10
W związku ze zmianą deficytu budżetowego dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie
17 659 507,-
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.06.2007r..
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Skurkiewicz
9