Uchwała nr 258
Uchwała nr 258/2003
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 27.10.2003 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym /jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./, art. 3 pkt 8 i 10,
art. 8 pkt 8, art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 /Dz. U. Nr 150 poz. 983 z 1998 r. z późn. zm/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 35.026,-
Zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 8.669,- / EDU /
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 6.649,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 309,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.340,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 250,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,-
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 1.770,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.770,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 26.290,- / EDU /
rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 115,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 24,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,-
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 163,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 50,-
§084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 113,-
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 14.807,-
§084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 2.860,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.947,-
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 11.205,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11.205,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 67,- / EDU /
rozdziału 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne w kwocie 40,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 40,-
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 27,-
§084-wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w kwocie 27,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 12.975,-
zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 1.770,- / EDU /
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 1.770,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.770,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 11.205,- / EDU /
rozdziale 80195-Pozostała działalność w kwocie 11.205,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.000,-
§4260-zakup energii w kwocie 4.205,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,-
§2
I. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 60.890,-
zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 510,- / EDU /
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 510,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 510,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 59.730,- / EDU /
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 59.730,-
§083-wpływy z usług w kwocie 59.730,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 650,- /EDU /
rozdziale 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 650,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 650,-
§3
Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
Zadania własne gminy
Z
działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 12.948,- / EDU /
rozdziału 85401-Świetlice szkolne w kwocie 12.948,-
§3020-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.702,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.500,-
§4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.746,-
działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12.000,- / Wydz. Inw./
rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 12.000,-
§6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.000,-
zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbickiej w Radomiu i w ulicach przyległych” w kwocie 12.000,-
/ zgodnie z załącznikiem nr 1/
do
działu 710-Działalność usługowa w kwocie 12.000,- / Wydz. Arch./
rozdziału 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 12.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 12.000,-
działu 801-Oświata i wychowanie w kwocie 12.948,- / EDU /
rozdziału 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 3.148,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602,-
§4260-zakup energii w kwocie 2.546,-
rozdziału 80110-Gimnazja w kwocie 9.800,-
§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9.800,-
§4
Dokonuje się zmiany planu finansowego środków specjalnych:
Zwiększa się plan przychodów w kwocie 110.884,-
zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 40.240,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 19.010,-
§069-wpływy z różnych opłat w kwocie 50,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.360,-
§083-wpływy z usług w kwocie 17.600,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 21.230,-
§083-wpływy z usług w kwocie 21.230,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 16.044,- / Wydział Edukacji /
rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 680,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 680,-
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 9.864,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8.364,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.500,-
rozdziale 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego w kwocie 5.500,-
§083-wpływy z usług w kwocie 5.500,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 54.600,- / Wydz. Edukacji /
rozdziału 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 53.000,-
§083-wpływy z usług w kwocie 45.000,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000,-
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 1.600,-
§097-wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.600,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 176.489,-
Zadania własne gminy
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 44.660,- / Wydz. Edukacji/
rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w kwocie 13.750,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 10.200,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 450,-
§4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 100,-
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 30.910,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.700,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 22.900,-
§4500-pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 310,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.000,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 1.000,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.000,-
zadania własne powiatu
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 25.034,- / Wydział Edukacji/
rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 670,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549,-
§4480-podatek od nieruchomości w kwocie 121,-
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące w kwocie 9.000,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 7.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,-
rozdziału 80130-Szkoły zawodowe w kwocie 9.864,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.864,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.500,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 3.500,-
rozdziale 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki
dokształcania zawodowego w kwocie 5.500,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5.500,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 105.795,- / Wydz. Edukacji /
rozdziału 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 51.500,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 45.000,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,-
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 54.295,-
§4210-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38.095,-
§4260-zakup energii w kwocie 12.200,-
§4270-zakup usług remontowych w kwocie 2.000,-
§4530-podatek od towarów i usług /VAT/ w kwocie 2.000,-
Zmniejsza się plan przychodów w kwocie 60.880,-
Zadania własne gminy
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 16.770,- / Wydz. Edukacji/
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 16.770,-
§083-wpływy z usług w kwocie 16.770,-
zadania własne powiatu
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 44.110,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.500,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1.500,-
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 42.610,-
§075-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20.851,-
§083-wpływy z usług w kwocie 21.759,-
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 102.782,-
w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 2.090,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 80110-Gimnazja w kwocie 2.090,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1.470,-
§4410-podróże służbowe krajowe w kwocie 620,-
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 18.950,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85404-Przedszkola w kwocie 18.950,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 14.450,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 4.500,-
zadania własne powiatu
w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 81.742,- / Wydz. Edukacji /
rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne w kwocie 81.742,-
§4140-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 8.500,-
§4220-zakup środków żywności w kwocie 55.402,-
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7.640,-
§4300-zakup usług pozostałych w kwocie 10.200,-
§5
W wyniku zmian określonych w §1i §2 zwiększa się planowany deficyt budżetowy
na 2003 rok o kwotę 38.839,-
§6
W wyniku zmian określonych w §5 kwota planowanego deficytu budżetowego w 2003 roku wynosi 7.965.139,-
§7
W związku ze zmianą określoną w §6 dokonuje się zwiększenia planu przychodów
budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 38.839,-
§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Henryk Derlatka
Uzasadnienie:
Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie 8.669,- w zadaniach własnych gminy, dotyczy dochodów realizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek, dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz 15 % dochodów gromadzonych w formie środka specjalnego, stanowiących dochód budżetu.
Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie 26.290,- w zadaniach własnych powiatu, dotyczy dochodów realizowanych w szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych z tytułu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania składek, dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz 15 % dochodów gromadzonych w formie środka specjalnego, stanowiących dochód budżetu.
Zwiększenie planu dochodów w dziale 854 w kwocie 67,- w zadaniach własnych powiatu, dotyczy dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym przekazywaniem składek oraz sprzedaży składników majątkowych.
Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 w kwocie 1.770,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie §4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr 691/2002 z dnia 14 stycznia 2002 r. , zgodnie z którym 15 % uzyskanych dochodów przez placówki oświatowe dyrektor szkoły odprowadza na konto dochodów Miasta Radomia z przeznaczeniem na finansowanie szkół i placówek oświatowych.
Zwiększenia planu wydatków w dziale 801 w kwocie 11.205,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie §4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr 691/2002 z dnia 14 stycznia 2002 r. , zgodnie z którym 15 % uzyskanych dochodów przez placówki oświatowe dyrektor szkoły odprowadza na konto dochodów Miasta Radomia z przeznaczeniem na finansowanie szkół i placówek oświatowych.
Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie 510,- w zadaniach własnych gminy, dotyczy opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw w gimnazjach.
Zmniejszenie planu dochodów w dziale 854 w kwocie 854 w zadaniach własnych gminy dotyczy, odpłatności rodziców w przedszkolach i wynika ze zmniejszenia liczby oddziałów oraz mniejszej liczby dzieci.
Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie 650,- w zadaniach własnych powiatu, dotyczy opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw w szkołach zawodowych.
Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 854 do działu 801 w kwocie 12.948,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w szkołach podstawowych oraz wynagrodzeń osobowych w gimnazjach.
Przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 900 do
działu 710 w kwocie 12.000,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków
na częściowe sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu w rejonie Wólka Klwatecka, będącego własnością gminy i wchodzącego w skład strefy ekonomicznej. Źródło finansowania stanowią oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych.
Zwiększenie planu przychodów środków specjalnych w kwocie 110.884,- dotyczy szkół podstawowych w kwocie 19.010,-, gimnazjów w kwocie 21.230,-, szkól podstawowych specjalnych w kwocie 680,-, szkół zawodowych w kwocie 9.864,- oraz centrów kształcenia ustawicznego w kwocie 5.500,-, placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 53.000,- oraz internatów i burs w kwocie 1.600,-
Powyższe placówki zrealizowały wyższe niż pierwotnie planowano przychody z tytułu: opłat za świadectwa i legitymacje, dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży posiłków na stołówkach oraz przychodów z tytułu dofinansowania przez MOPS dożywiania uczniów.
Zwiększenie planu wydatków środków specjalnych w kwocie 176.489,- dotyczy
szkół podstawowych w kwocie 13.750,-, gimnazjów w kwocie 30.910,-, przedszkoli w kwocie 1.000,-, szkół podstawowych specjalnych w kwocie 670,-, liceów ogólnokształcących w kwocie 9.000,-, szkół zawodowych w kwocie 9.864,- i centrów kształcenia w kwocie 5.500,-, placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 51.500,-, internatów i burs szkolnych w kwocie 54.295,-
Zmiany powyższej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, uregulowanie podatku od nieruchomości, pokrycie kosztów zużycia energii i kosztów remontów oraz podatek VAT.
Zmniejszenie planu przychodów środków specjalnych w kwocie 60.880,- dotyczy przedszkoli w kwocie 16.770,- placówek wychowania pozaszkolnego w kwocie 1.500,-, internatów i burs szkolnych w kwocie 42.610,-.
Powyższe placówki zrealizowały niższe niż pierwotnie planowano przychody z tytułu
najmu i dzierżawy pomieszczeń i sprzedaży usług.
Zmniejszenie planu wydatków środków specjalnych w kwocie 102.782,- dotyczy gimnazjów w kwocie 2.090,-, przedszkoli w kwocie 18.950,- oraz internatów i burs szkolnych w kwocie 81.742,- . Zmiana powyższa wynika ze zmniejszenia wydatków w poszczególnych placówkach na; zakup pomocy naukowych, podróże służbowe, zakup środków żywności, zakup usług i wpłat na PFRON.
1