Uchwała nr 235/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.
Druk nr 210a
BP.I-3012-1-29/2007
Uchwała nr 235/2007
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 10.12.2007 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. 142, poz.1591 z 2001r z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 1 pkt 2, 3, art. 4 ust. 1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pktt 1, 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 203 z 2003 poz. 1966/ Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 633.973,-
Zadania własne gminy
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5.500,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.500,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.500,-
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 69.404,-/BP.I/
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69.404,-
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 69.404,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.154,- /BP.I/
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 1.154,-
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.154,-
Zadania własne powiatu
Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 169 580,- /Wydział Budżetu i Podatków BP.I./
rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 169 580,-
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,-
§ 6260 - dotacje otrzymane funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 149 580,-
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 1.500,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 1.500,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.500,-
Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 86.277,-/BP.I/
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86.277,-
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 86.277,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 300.450,-
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 450,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 450,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 300.000,- /BP.I/
§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 300.000,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 108,- /BP.I/
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 108,-
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 108,-
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 494.242,-
Zadania własne gminy
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1.154,- /EDU/
Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 1.154,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 960,-
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,-
§ 4120 - Składki na fundusz pracy w kwocie 24,-
Dział 851 - Ochrona Zdrowia w kwocie 23.400,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85149 - Programy polityki społecznej w kwocie 23.400,-
§ 4230 - Zakup leków i materiałów medycznych w kwocie 23.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 400,-
Zadania własne powiatu
Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 169 580,- /KMPSP/
rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 169 580,-
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 580,-
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 300.000,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 300.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.250,- /DPS Nad Potokiem/
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 239.750,- /DPS Weterana Walki i Pracy w kwocie 125.000,-; DPS Św. Kazimierza w kwocie 4.685,-; DPS Nad Potokiem w kwocie 110.065,-/
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 108,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 108,-
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 108,-
§ 2
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 65.950,-
Zadania własne gminy
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,-
Zadanie pn.: „ Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Mroza - bud. Nr 3” w kwocie 10.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40.000,- /Wydział Inwestycji/
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 40.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40.000,-
Zadania pn.: „ Rozbudowa cmentarza komunalnego Radom- Firlej” w kwocie 40.000,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10.150,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 10.150,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 150,-
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.800,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 4.800,-
§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych w kwocie 4.800,-
§ 3
Przesunięcie dochodów między rozdziałami
Zadania własne powiatu
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 300.000,-/BP.I/
Z
Rozdziału 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300.000,-
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 300.000,-
Do
Rozdziału 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 300.000,- /BP.I/
Rozdziału 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 300.000,-
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 300.000,-
§ 4
Przesunięcie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
Z
Działu 757 - Obsługa długu publicznego w kwocie 20.000,- /BP/
Rozdziału 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,-
Do
Działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 20.000,- /BP/
Rozdziału 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 20.000,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,-
Z
Działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 25.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt w kwocie 25.000,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,-
Do
Działu 710 - Działalność usługowa w kwocie 25.000,- /Wydział Infrastruktury/
Rozdziału 71097 - Gospodarstwa pomocnicze w kwocie 25.000,-
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,-
§ 5
Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5.000,- /Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej/
Z
Rozdziału 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5.000,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,-
Do
Rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 5.000,-
§ 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.000,-
§ 6
Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej
Zadania własne gminy
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.200,-
Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 4.200,- /Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego/
Z
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.200,-
Do
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4.200,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2.540,- /ED/
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 2.540,-
Z
§ 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2.540,-
Do
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,-
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2.020,-
§ 7
Przesunięcie wydatków między zadaniami
Zadania własne gminy
Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1.250,- /MZDIK/
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 1.250,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.250,-
Z
Zadania pn.: „Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. czynów społecznych drogowych” w kwocie 1.250,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/
Do
Zadania pn.: „Przebudowa ul. Hodowlanej wraz ze skrzyżowaniem ul. Kieleckiej, Wośnickiej i Hodowlanej” w kwocie 1.250,- /zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały/
Zadania własne powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 71.930,- /DPS Weterana Walki i Pracy/
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 71.930,-
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71.930,-
Z
Zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrze DPS Weterana Walki i Pracy” w kwocie 71.930,-
Do
Zadania pn.: „ Zakup komory chłodniczej, zakup pralnico-wirówki, zakup suszarki, zakup pieca konwekcyjnego, zakup 6 szt. łóżek szpitalnych po 3.500,- zł., zakup sprzętu komputerowego, zakup aparatu EKG” w kwocie 71.930,-
§ 8
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 12 „Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2007r.” do Uchwały Rady Miejskiej Nr 65/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radomia na 2007 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 9
Dokonuje się likwidacji rezerwy ogólnej:
Z
zadań własnych gminy
Działu 758 - różne rozliczenia w kwocie 192.005,- /Wydz.Budżetu - BP/
Rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe w kwocie 192.005,-
§ 4810 - rezerwy w kwocie 192.005,-
Do
Zadań własnych powiatu
Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 192.005,-
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 192.005,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25.000,- /DPS Nad Potokiem/
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.250,- /DPS Nad Potokiem/
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106.755,- / DPS Św. Kazimierza w kwocie 4.685,-; DPS Nad Potokiem w kwocie 102.070,-/
§ 10
Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.492.000,-
Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetu Miasta Radomia w sposób następujący:
§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 3.492.000,-
§11
W wyniku zmian określonych w § 1 i 2 zmniejsza się planowany deficyt budżetowy na 2007 rok o kwotę 205.681,-
§ 12
W wyniku zmian określonych w § 11 kwota planowanego deficytu budżetowego wynosi 53.839.756,-
§ 13
W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób:
§ 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 205.681,-
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
9